8 Hores
Dirigit a: Personal al servei de l'administració local, tresorers, interventors, responsables de l'administració de les entitats locals.
Contingut
- Principals processos de tresoreria. Objectius.
- Sistema de comunicació bancària.
- La gestió de la posició de tresoreria a curt termini i la finançament del circulant.
- Gestió a M/P: les previsions contables i les estimacions pressupostaries.
- Pressupost de tresoreria: obtenció i seguiment dels estats flux d'efectiu. Seguiment del repartiment de negoci bancari.
- Funcions matemàtiques de capitalització i descompte. Tipus d'interès equivalents.
- Eines per a la gestió del risc de tipus d'interès.
- IRS: Definició de contracte i operativa.
- FRA: Definició de contracte i operativa.
Illa
Estat
Data d'inici
Data final